证券代码：000685          证券简称：中山公用         公告编号：2010-010

 

中山公用事业集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

中山公用事业集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年4月26日（星期一）下午3：30在惠州喜来登酒店召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长谭庆中先生主持，会议形成决议如下：

一、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2009年度总经理工作报告>的议案》；

二、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2009年度财务决算报告>的议案》；

三、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2010年度财务预算报告>的议案》；

四、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，预案如下：

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2009年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为817,097,854.98元，其中母公司实现净利润为778,240,198.50元。根据《公司章程》，按母公司实现的净利润778,240,198.50元的10%，提取法定盈余公积金77,824,019.85元后，本年未分配利润为700,416,178.65元；加上年初母公司未分配利润214,866,448.90元， 2009年度可供股东分配的利润为915,282,627.55元。为保障公司发展战略及年度规划的实现以及兼顾股东的长远利益，2009年度拟不进行股利分配。

公司2009年末母公司资本公积余额为2,427,010,818.35元，不进行资本公积金转增股本。

独立董事同意本次议案，认为公司2009年度不分配没有违反《公司章程》规定。

五、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所有限公司从事2009年度审计工作的评价报告>的议案》；

六、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》，公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘期一年，年度财务审计费用为不高于60万元。独立董事对续聘会计师事务所发表意见，认同广东正中珠江会计师事务所有限公司专业的服务能力、严格的职业操守和良好的工作业绩，同意续聘。

七、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2009年度内部控制自我评价报告>的议案》。独立董事对《2009年度内部控制自我评价报告》发表独立意见，认为自我评价符合公司内部控制的实际情况；

八、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2009年度独立董事工作报告>的议案》；

九、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2009年度董事会工作报告>的议案》；

十、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2009年年度报告>及摘要的议案》；

十一、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2010年第一季度报告>的议案》；

十二、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于信息披露专项活动的自查分析报告的议案》；

十三、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于制订<公司治理自查整改制度>的议案》;

十四、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过<关于制订《董事、监事和高级管理人员培训制度>的议案》;

十五、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于为公司全资子公司提供担保的议案》,公司根据全资子公司中山市供水有限公司（下称“供水公司”）及中山市污水处理有限公司（下称“污水公司”）的生产经营资金需求，以及业务发展需要，核定公司为上述两家子公司2010年全年担保额度共计为人民币12亿元（包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信托等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中，对供水公司担保额度共计为人民币9亿元，对污水公司担保额度为人民币3亿元，担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至2011年6月30日止。本次公司对外担保金额占公司经审计的2009年年末净资产的比例为28.64%。

截至2009年12月31日，供水公司资产负债情况如下：总资产160,877.09万元；净资产85,875.96万元；资产负债率45.63%；污水公司资产负债情况如下：总资产32,609.92万元；净资产13,818.98万元；资产负债率57.62%。

截至2010年4月26日，公司及控股子公司对外担保总额为43,100万元，占公司经审计的2009年年末净资产的比例为10.28%；连续十二个月内公司及控股子公司对外担保金额为63,700万元，占公司经审计的2009年年末总资产的比例为11.05 %，占公司经审计的2009年年末净资产的比例为15.20%。

若公司为供水公司及污水公司提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为120,000万元，占公司经审计的2009年年末净资产的比例为28.64%。

同时，授权公司董事长在上述12亿元担保额度内，决定公司与相关银行具体担保合同等法律文件的签署事宜。

独立董事发表独立意见，认为公司的担保行为符合证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。

十六、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于董事会基金2009年度奖励方案的议案》；

十七、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于<2010年经营奖励方案>的议案》;

十八、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于成立地产事业部的议案》；

十九、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》，公司拟于2010年5月26日（星期三）上午9：30在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室召开公司2009年年度股东大会，详细内容见后附的《关于召开2009年年度股东大会的通知》。

以上第二、四、五、六、八、九、十、十五议案尚需提交股东大会审议。

         

中山公用事业集团股份有限公司

                               董事会

                                二〇一〇年四月二十六日